Inteligencia artificial para inversión
Vivo Capitecto analiza el mercado en tiempo real para identificar mínimos locales y ejecutar su estrategia de DCA en el momento adecuado, en lugar de en intervalos fijos de tiempo. El resultado: un precio medio de entrada más eficiente, calculado por un motor predictivo diseñado para traders exigentes.
Comenzar ahoraEl DCA tradicional compra en fechas predeterminadas, sin considerar la estructura del precio. El motor de Vivo Capitecto sustituye el calendario por un modelo de detección de mínimos locales: evalúa volumen, volatilidad y momentum antes de decidir cuándo ejecutar cada tramo de la compra.
Cada entrada se calcula en función de las condiciones vigentes del activo, no de un cronograma fijo. Esto permite distribuir el capital con mayor sensibilidad a las fluctuaciones de corto plazo, sin intervención manual.
Ejecuta compras en fechas fijas, sin considerar el precio del momento.
Ejecuta compras cuando el modelo detecta condiciones de entrada favorables.
Nula ante movimientos intradía.
Continua, basada en datos de mercado en tiempo real.
Manual, requiere revisión periódica del inversor.
Automático, gestionado por el motor predictivo.
El sistema procesa volúmenes elevados de datos de mercado y ajusta sus parámetros de riesgo de forma continua, sin depender de revisiones manuales.
Procesa flujos de precio, volumen y volatilidad de múltiples fuentes simultáneamente, identificando patrones de entrada antes de que se agoten.
Ajusta el tamaño de cada tramo de compra según la volatilidad vigente, limitando la exposición en condiciones de mercado adversas.
Gestiona varias estrategias de DCA en paralelo sin degradar la velocidad de respuesta del motor de decisión.
El modelo sigue una secuencia fija de cuatro fases. Cada fase produce un resultado verificable antes de pasar a la siguiente.
Se recopilan datos de precio, libro de órdenes y volumen de los mercados conectados, normalizados para su análisis inmediato.
El modelo identifica estructuras recurrentes asociadas a mínimos locales, comparándolas con el comportamiento histórico del activo.
Se calcula el tamaño y momento óptimo de la siguiente entrada, considerando el capital disponible y los límites de riesgo definidos.
La orden se envía al bróker o exchange conectado sin intervención manual, con confirmación registrada en el historial de la cuenta.
La configuración del sistema se adapta al horizonte temporal y al volumen operativo de cada perfil.
Distribuye órdenes de gran volumen en tramos para reducir el impacto en el precio, ejecutando cada fracción cuando las condiciones de liquidez son favorables.
Recibe ajustes de alta frecuencia sobre el tamaño y la frecuencia de las entradas, adaptados a la volatilidad intradía del activo.
Configura una acumulación de largo plazo con límites de riesgo fijos, delegando en el motor la selección del momento exacto de cada compra.
Vivo Capitecto se conecta mediante API a las plataformas de ejecución habituales. El motor de decisión funciona de forma independiente del bróker, por lo que la lógica de entrada permanece constante al cambiar de proveedor o de activo.
Las claves se generan con permisos restringidos a operaciones de trading, sin autorización de retirada de fondos. El tráfico se cifra de extremo a extremo y las credenciales se almacenan de forma aislada por cuenta.
El tiempo entre la señal generada por el modelo y el envío de la orden se mantiene en el rango de milisegundos, sujeto a la latencia propia del bróker o exchange conectado.
El motor opera con criptoactivos y pares de divisas disponibles en los exchanges conectados. La lista de activos soportados depende de la integración habilitada en cada cuenta.